Reportes que un dueño de oficio sí abre.
Qué entró, qué te deben, qué cotizaciones siguen sin respuesta y un resumen de impuesto por tasa y por mes. Contado en tu zona horaria y escrito al formato de tu país.
El inicio es una lista de lo que falta
La primera pantalla es una lista corta, en orden, de lo que está esperando por ti. Solicitudes que llevan más de un día. Cotizaciones donde el cliente pidió cambios. Trabajos terminados y sin facturar. Visitas de mañana sin nadie asignado. Cada renglón es un número con un verbo, y al abrirlo llegas a esa lista ya filtrada. Lo que está en cero no aparece.
- Cobrado este mes, pendiente y vencido
- Solicitudes con más de un día sin respuesta
- Trabajos terminados esperando factura
- Visitas de mañana sin nombre
Lo que entró y lo que falta cobrar
Cada pago cae en una sola lista: la fecha, el cliente, el monto, por dónde entró y qué factura pagó. Los pagos con tarjeta y transferencia muestran la comisión de Stripe y lo que de verdad llegó a tu cuenta. Agrupa la lista por depósito y un solo abono del banco se abre en las facturas de donde salió, que es la parte que normalmente te cuesta una noche.
- Tarjeta, transferencia, efectivo, cheque, Zelle, Venmo, e-Transfer
- Comisión y neto en cada pago con tarjeta
- Un depósito del banco cuadrado con sus facturas
- Filtra por forma de pago, cliente, estado o quién lo registró
Cotizaciones esperando y trabajo que se atrasa
Una cotización que nadie siguió es trabajo que ya pagaste por conseguir. El inicio las cuenta para que no dependa de tu memoria. Enviadas y sin respuesta. Con cambios pedidos por el cliente. Aprobadas pero sin el anticipo. Vencidas en las últimas dos semanas. Las facturas vencidas llevan su propio renglón con el total al lado.
- Cotizaciones enviadas y sin respuesta
- Cambios pedidos por el cliente
- Aprobadas, anticipo sin pagar
- Facturas vencidas, con el total
Un resumen de impuesto que tu contador puede usar
Una tabla, un renglón por tasa, del periodo que elijas: ventas gravadas, impuesto cobrado y cuántas facturas. En base devengada cuentan las facturas por su fecha de emisión, y en base efectivo cuentan los pagos por la fecha en que entró el dinero. Tú eliges cuál. Solo cuentan las facturas enviadas, y las cotizaciones nunca aparecen. Exporta la tabla, o llévate el paquete completo del trimestre en un solo archivo.
- Por tasa y por periodo, en tu zona horaria
- Base devengada o base efectivo, como prefieras
- CSV y PDF, hasta un renglón por factura y tasa
- Sincronización con QuickBooks Online para el día a día
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Preguntas sobre reportes y exportaciones
Qué sale al lanzamiento, cómo se cuentan los números y qué recibe tu contador.
¿Qué reportes salen al lanzamiento?
El inicio con lo que falta y sus totales de dinero, el resumen de impuesto, la lista de pagos agrupada por depósito y el paquete para el contador. Los demás reportes llegan después del lanzamiento.
¿Mi contador puede llevarse todo de una vez?
Sí. Eliges un rango de fechas y el paquete arma un solo archivo con facturas, pagos, el resumen de impuesto, el saldo a favor de clientes y los PDF de cada factura y cada recibo del periodo. Si trabaja en QuickBooks Online, la sincronización cubre el día a día.
¿Base efectivo o devengada?
Las dos. El resumen de impuesto arranca en devengada, contando las facturas por su fecha de emisión. Cámbialo a efectivo y cuenta los pagos por la fecha en que entró el dinero, con la parte de impuesto que le toca a cada pago según la factura que cubrió.
¿Qué cuenta como este mes?
Manda tu zona horaria. Hoy, este mes y el trimestre pasado se calculan en la zona que configuraste, así que un pago que entra a las nueve de la noche en Vancouver no cae en mañana.
¿Un trabajador ve el dinero?
No. La pantalla de inicio de un trabajador son las visitas de hoy y nada más. Los reportes, los pagos y las exportaciones son del dueño y de los admins, y hasta los precios de un trabajo quedan ocultos mientras el dueño no los active.
¿Qué tan al día están los números?
Al momento. Las cuentas se calculan cuando abres la pantalla y se refrescan más o menos cada minuto mientras la tienes enfrente, así que nada de lo que ves es una foto de anoche.
Mira cuánto cobraste sin sacar la calculadora.
Foldrule está antes del lanzamiento y vamos dejando entrar negocios por grupos. Cuéntanos del tuyo y te escribimos.